"28" марта 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "28" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.03.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 438
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321872
6674135686
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
х
х
х
0
0
000
0000
64 571 745,92
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
100 000,00
1430
150
0000000000
0
90630303040040
000
2
150
0000
100 000,00
0
000
0000
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
64 038 450,00
65 978 450,00
64 471 745,92
64 038 450,00
65 978 450,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
57 592 295,92
57 159 000,00
59 099 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
57 592 295,92
57 159 000,00
59 099 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
2 041 450,00
2 041 450,00
2 041 450,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
4 838 000,00
4 838 000,00
4 838 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1 591 507,71
130
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
0000000000
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
66 163 253,63
64 038 450,00
65 978 450,00
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
51 659 622,35
51 171 622,35
53 021 622,35
0
00000000000000
000
0
000
0000
39 677 129,30
39 302 588,59
40 723 450,34
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040
000
2
211
0703
704 779,07
704 779,07
704 779,07
38 597 809,52
40 018 671,27
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
38 857 350,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
115 000,00
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
11 982 493,05
11 869 033,76
12 298 172,01
0
00000000000000
000
0
000
0000
11 982 493,05
11 869 033,76
12 298 172,01
0
90630201040040
000
2
213
0703
212 843,28
212 843,28
212 843,28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
2141
выплаты по оплате труда
119
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
119
0000000000
90600000100
4
213
0701
11 769 649,77
11 656 190,48
12 085 328,73
850
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 065 193,00
1 050 193,00
1 050 193,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 050 193,00
1 050 193,00
1 050 193,00
0
90630201040040
000
2
291
0703
48 308,88
48 308,88
48 308,88
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
1 001 884,12
1 001 884,12
1 001 884,12
0
00000000000000
000
0
000
0000
15 000,00
851
851
2330
0000000000
00000000000000
000
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
119
853
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
292
0703
5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
293
0703
5 000,00
0
90630201040040
000
2
296
0703
5 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
13 438 438,28
11 816 634,65
11 906 634,65
0
00000000000000
000
0
000
0000
11 248 438,28
9 542 894,65
9 545 894,65
3 808,87
3 808,87
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
853
2600
2640
000
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
221
0703
11 608,87
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
222
0703
30 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
3 934,04
3 934,04
3 934,04
0
90630500000040
000
2
225
0701
216 240,45
141 020,16
141 020,16
0
90630201040040
000
2
225
0703
102 786,17
17 786,17
17 786,17
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
265 800,00
20 800,00
20 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
289 000,55
109 000,55
109 000,55
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
310
0701
400 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
327 449,14
345 249,14
345 249,14
0
90630303040040
000
2
310
0709
50 000,00
0
90630201040040
000
2
341
0703
30 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
3 655 959,55
4 676 179,84
4 676 179,84
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
515 257,15
495 000,00
495 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
100 000,00
0
90630303040040
000
2
344
0709
30 000,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
300 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
811 127,63
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
330 122,93
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040
000
2
346
0709
20 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
78 963,77
78 992,57
78 992,57
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
77 740,00
81 000,00
84 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
224
0701
28,80
КОСГУ 221 Услуги связи
244
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
294 897,83
294 897,83
294 897,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
1 935 225,48
1 921 225,48
1 921 225,48
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
100 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
1 153 000,00
1 153 000,00
1 153 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
119 295,92
201 000,00
201 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 190 000,00
2 273 740,00
2 360 740,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
247
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
100 740,00
100 740,00
100 740,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
2 089 260,00
2 173 000,00
2 260 000,00
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
4000
3000
4000
100
000
0000000000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1.1
1.1.1
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
6
за пределами
планового
периода
7
8
11 816 634,65
11 906 634,65
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
13 438 438,28
11 816 634,65
11 906 634,65
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
5 848 411,80
5 903 115,88
5 993 115,88
26411
х
5 848 411,80
5 903 115,88
5 993 115,88
5 848 411,80
26411.4
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
5 903 115,88
5 993 115,88
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
7 590 026,48
5 913 518,77
5 913 518,77
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
1 800 183,30
270 124,39
270 124,39
1 800 183,30
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.2.1.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.2.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
13 438 438,28
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
х
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
26000
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
26452
270 124,39
270 124,39
х
5 789 843,18
5 789 843,18
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 28 "
марта
2025 г.
5 643 394,38
5 643 394,38
5 643 394,38
5 643 394,38
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 438
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную
стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 25 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
2
3
0
0
п/п
1
0
0
x
Итого
*
x
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
20
293 572,21
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
100
293 572,21
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
48
378 467,72
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
23
36 741,86
5
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах кратковременного пребывания (4
часа), дети от 3-8 лет
услуга
5
11 187,43
56 590 411,80
6
7
8
Итого
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
x
4
1
2
56 590 411,80
6
188 096,36
813 787,76
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
3
4
5
2 041 450,00
4 838 000,00
-
x
1 001 884,12
-
3
4
5
6
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
100 000,00
-
Итого
x
6 979 450,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
924 539,17
11 094 470,05
ИТОГО
*Рассчитывается
11 094 470,05
734 976,32
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
734 976,32
8 819 715,82
8 819 715,82
Педагогические работники
в месяц
5
1 578 597,03
78 308,79
1 656 905,82
в год
6
18 943 164,36
704 779,07
19 647 943,43
в год
7
38 857 350,23
704 779,07
39 562 129,30
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
38 857 350,23
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
704 779,07
-
38 857 350,23
704 779,07
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
*Рассчитывается
ПОУ
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
x
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
115 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
115 000,00
115 000,00
3
Итого
*Рассчитывается
115 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
39 562 129,30
39 562 129,30
39 562 129,30
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
11 903 138,80
8 728 968,46
1 150 636,75
2 023 533,59
11 691 705,08
8 573 917,06
1 130 198,16
1 987 589,86
8
211 433,72
155 051,40
20 438,59
35 943,73
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
2
2.1.
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
x
39 562 129,30
x
Итого
79 354,25
77 944,69
1 409,56
79 354,25
11 982 493,05
77 944,69
11 769 649,77
1 409,56
212 843,28
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
197 166,00
853 027,00
1 050 193,00
188 096,36
813 787,76
1 001 884,12
1
1
Итого
*Рассчитывается
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Ставка налога, %
3
8 962 090,91
56 868 466,67
4
2,2
1,5
x
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
9 069,64
39 239,24
48 308,88
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
ПОУ
6
7
x
x
целевой субсидии
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Итого
*Рассчитывается
субсидии на выполнение
МЗ
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
15 000,00
-
15 000,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
628,19
2 820,67
15 076,64
67 696,00
7 800,00
-
14 383,11
64 580,66
693,53
3 115,34
7 800,00
90 572,64
78 963,77
11 608,87
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
4
5
6
7
2
Транспортные услуги
1
1
2
3
30 000,00
30 000,00
Итого
*Рассчитывается
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
30 000,00
-
30 000,00
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
67 039,38
535,54
687,97
2 155,45
139,92
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
666 000,00
1 329 500,00
29 500,00
165 000,00
81 674,04
2 271 674,04
субсидии на выполнение
МЗ
7
635 364,00
1 268 343,00
28 143,00
157 410,00
77 740,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
4
9,93446
2482,54
42,88
76,55
708,12
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
12
4
5
6
7
8
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
30 636,00
61 157,00
1 357,00
7 590,00
3 934,04
2 167 000,00
104 674,04
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
2,40
28,80
28,80
28,80
28,80
28,80
-
28,80
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
3
12/4
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
обслуживание контейнерной площадки
Акарицидая обработка против клещей
Дезинфекция помещения
Заправка картриджей
620130, г.
Екатеринбург, ул.
Чайковского,77,
Белинского, 228
7 508,16
7 508,16
12
4
12
72 000,00
22 800,00
113 280,00
72 000,00
22 800,00
113 280,00
4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1
1
1
10 400,00
37 644,00
42 000,00
7 200,00
74 520,00
41 392,00
24 960,00
5 220,29
40 000,00
15 000,00
100 000,00
613 924,45
10 400,00
37 644,00
42 000,00
7 200,00
74 520,00
41 392,00
24 960,00
5 220,29
40 000,00
15 000,00
100 000,00
613 924,45
Прочие работы
Итого
x
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
7 508,16
68 688,00
21 751,20
108 069,12
3 312,00
1 048,80
5 210,88
35 912,38
36 568,00
1 731,62
5 432,00
10 400,00
7 200,00
74 520,00
41 392,00
23 909,13
1 050,87
5 220,29
20 000,00
20 000,00
15 000,00
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
50 000,00
102 786,17
294 897,83
-
50 000,00
216 240,45
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
3
1
12
57 750,00
79 084,80
23 698,58
75 446,90
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
4 051,42
3 637,90
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
30 000,00
-
3
4
5
6
7
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Гигиеническое обучение
12
1
1
9
1
8
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
1
9
Услуги СЭС
1
10
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
1
11
12
13
1 909 937,11
20 800,00
150 000,00
13 454,12
35 000,00
54 000,00
100 000,00
2 490 026,03
Прочие услуги
x
x
87 857,11
20 800,00
150 000,00
13 454,12
20 000,00
50 000,00
20 000,00
1
1
1
Итого
1 822 080,00
15 000,00
50 000,00
20 000,00
14 000,00
40 000,00
1 935 225,48
50 000,00
289 000,55
-
50 000,00
265 800,00
-
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
Доходы от
операций с
активами
16
877 449,14
100 000,00
327 449,14
-
-
400 000,00
50 000,00
-
-
-
-
-
30 000,00
-
30 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 324 216,70
1 153 000,00
-
-
-
3 655 959,55
-
515 257,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130 000,00
-
100 000,00
-
-
-
30 000,00
-
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1 280 546,48
119 295,92
330 122,93
-
-
811 127,63
20 000,00
-
-
-
-
-
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 942 212,32
1 372 295,92
787 572,07
-
-
5 167 087,18
100 000,00
515 257,15
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
